Казначейство

Бэк-офис казначейства отвечает за операционные и административные функции, связанные с управлением финансовыми операциями. Сюда входит обработка платежей, сверка счетов и ведение точного учета финансовых операций. Бэк-офис также тесно сотрудничает с внешними заинтересованными сторонами, такими как банки и другие финансовые учреждения, для обеспечения правильного и своевременного выполнения операций.

• Проверяем и подтверждаем ежедневные банковские проводки

Имея доступ к банковскому счету, самостоятельно верифицируем транзакции и отражаем их в учете.

• Осуществляем операций по валютным сделкам, платежам третьим лицам и любым специальным платежам в пользу предприятий группы и за ее пределами.

Набираем и отправляем платежи в любые банки и сервисы, оплачиваем инвойсы, выплачиваем зарплаты и гонорары сотрудникам и подрядчикам. Уплачиваем взносы по кредитам и лизингам с соблюдением всех необходимых сроков, придерживаясь установленного платежного календаря.

• Ежедневно выверяем банковские выписки

Ищем ошибки банка, вернувшиеся назад платежи, двойные списания и прочие вопросы.

• Быстрое реагируем в решении запросов на нескольких языках

Современные технологии позволяют нам вести коммуникацию на разных языках с любой точкой мира для решения ежедневных вопросов. К примеру быстро отвечать на запросы банков в части предоставления необходимых документов по транзакциям.

• Заполняем ежедневную, еженедельную и ежемесячную отчетность

Отражаем движение средств в ваших финансовых таблицах и/или в специализированных программах фин. учета.

• Выполняем бухгалтерские проводки по всем операциям

Отражаем транзакции в программах бух.учета

• Обеспечиваем соблюдение инвестиционной политики

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить точный просчет стоимости.